华宝国证治理指数发起C(013481)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-16,376.24 |
-13,023.75 |
-2,779.36 |
-50,695.33 |
| 本期利润 |
45,737.95 |
-26,231.00 |
17,541.68 |
-193,781.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.03 |
0.02 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.17 |
-3.29 |
2.16 |
-16.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.48 |
-3.17 |
2.54 |
-15.17 |
| 期末可供分配利润 |
-110,672.63 |
-159,286.32 |
-123,193.05 |
-158,331.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.18 |
-0.13 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
755,343.67 |
721,140.56 |
805,759.26 |
869,068.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.82 |
0.87 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.78 |
-18.09 |
-13.26 |
-15.41 |
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