鹏华优选回报混合C(012997)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华优选回报混合C(012997)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,790,541.60	-6,796,507.24	-19,838,264.01	-4,709,319.61
利息合计	32,951.75	26,246.93	75,855.51	34,159.68
其中：存款利息收入	15,108.07	8,403.25	21,391.02	11,329.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,843.68	17,843.68	54,464.49	22,830.49
投资收益合计	-7,370,069.24	-7,467,489.10	-16,204,683.23	-6,090,010.51
其中：股票投资收益	-7,960,229.04	-7,812,290.86	-16,863,685.50	-6,498,112.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	113,250.15	13,790.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	590,159.80	344,801.76	545,752.12	394,310.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,491,916.79	591,089.36	-3,724,751.28	1,333,524.04
其他收入	54,659.10	53,645.57	15,314.99	13,007.18
费用	611,958.29	363,615.66	1,216,189.47	744,650.16
管理人报酬	478,518.94	261,439.22	916,019.48	572,966.84
基金托管费	79,753.17	43,573.17	152,669.89	95,494.43
销售服务费	9,969.77	6,504.05	12,732.87	7,268.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	43,716.41	52,099.22	134,767.00	68,920.38
利润总额	-2,402,499.89	-7,160,122.90	-21,054,453.48	-5,453,969.77

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