鹏华优选回报混合C(012997)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-297,646.73 |
-357,772.05 |
-842,962.90 |
-328,305.69 |
| 本期利润 |
-8,428.93 |
-165,312.27 |
-1,022,023.18 |
-258,872.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.34 |
-5.14 |
-32.29 |
-7.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.35 |
-15.90 |
-28.82 |
-6.97 |
| 期末可供分配利润 |
-4,580,829.95 |
-1,087,762.13 |
-1,559,341.12 |
-877,807.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.49 |
-0.39 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
6,354,448.11 |
1,136,133.13 |
2,413,783.52 |
3,383,950.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.51 |
0.61 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.89 |
-48.91 |
-39.25 |
-20.60 |
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