华夏创新医药龙头混合A(012981)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏创新医药龙头混合A(012981)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-26,494,020.32	-29,037,210.47	-27,191,406.73	-23,426,356.49
利息合计	96,841.42	50,845.08	145,235.93	65,215.11
其中：存款利息收入	96,841.42	50,845.08	145,235.93	65,215.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-21,407,795.29	-20,567,529.36	-24,386,031.28	-13,128,532.10
其中：股票投资收益	-22,700,593.38	-21,589,711.29	-25,774,098.13	-14,435,032.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,168.39	-	43,931.05	530.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,274,629.70	1,022,181.93	1,344,135.80	1,305,969.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,315,356.49	-8,596,815.29	-3,122,818.35	-10,468,526.92
其他收入	132,290.04	76,289.10	172,206.97	105,487.42
费用	3,065,174.26	1,611,728.12	4,184,439.07	2,270,328.54
管理人报酬	2,021,090.20	1,052,071.51	2,851,252.03	1,597,343.38
基金托管费	336,848.41	175,345.27	419,398.89	212,979.06
销售服务费	559,153.00	297,070.92	739,051.08	373,569.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,082.45	87,240.42	174,736.95	86,436.27
利润总额	-29,559,194.58	-30,648,938.59	-31,375,845.80	-25,696,685.03

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