华夏创新医药龙头混合A(012981)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,078,688.93 |
-9,323,675.34 |
-11,260,887.30 |
-6,153,962.42 |
| 本期利润 |
-12,042,634.49 |
-12,682,589.65 |
-12,765,195.37 |
-10,629,783.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.03 |
-16.50 |
-14.78 |
-11.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.35 |
-14.96 |
-13.34 |
-11.19 |
| 期末可供分配利润 |
-45,266,941.89 |
-46,172,916.67 |
-36,198,816.27 |
-31,393,080.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.39 |
-0.30 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
71,198,553.93 |
71,595,241.28 |
84,916,959.31 |
85,950,082.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.61 |
0.71 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.78 |
-39.21 |
-28.52 |
-26.75 |
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