兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	254,514,178.62	4,358,513.77	-47,119,094.83	151,332,856.67
利息合计	265,612.92	130,995.60	328,548.55	168,715.66
其中：存款利息收入	261,319.74	130,995.60	283,675.99	144,919.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,293.18	-	44,872.56	23,795.85
投资收益合计	-103,572,178.21	-57,113,381.37	41,856,903.52	36,454,818.42
其中：股票投资收益	-57,700,825.82	-4,999,063.37	10,144,423.65	10,604,659.15
基金投资收益	-85,840,508.22	-67,371,896.61	-35,528,912.58	-18,898,798.89
债券投资收益	5,072,554.88	3,433,423.36	8,175,219.65	3,669,576.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,896,600.95	11,824,155.25	59,066,172.80	41,079,381.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	357,790,229.71	61,325,911.54	-89,685,689.16	114,401,636.07
其他收入	30,514.20	14,988.00	381,142.26	307,686.52
费用	32,440,846.72	16,942,103.33	44,428,327.93	24,576,311.50
管理人报酬	25,976,193.54	13,642,785.82	36,562,783.74	20,440,043.56
基金托管费	6,027,824.64	3,115,355.40	7,613,802.37	4,023,392.21
销售服务费	11,171.32	6,316.35	8,893.08	2,389.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,108.85	107,157.56	222,484.94	110,196.37
利润总额	222,073,331.90	-12,583,589.56	-91,547,422.76	126,756,545.17

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