兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-135,604,642.30 |
-73,845,991.37 |
-1,853,653.65 |
12,346,735.67 |
| 本期利润 |
221,920,682.34 |
-12,576,618.05 |
-91,386,922.77 |
126,769,996.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.53 |
-0.30 |
-1.78 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.96 |
-0.21 |
-2.25 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
-82,964,982.83 |
-338,274,806.74 |
-360,751,670.83 |
-179,086,561.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,701,135,565.42 |
4,020,992,844.78 |
4,403,495,811.69 |
5,237,357,910.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.92 |
0.92 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.06 |
-7.76 |
-7.57 |
-3.31 |
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