嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	528,706,105.56	389,173,989.09	-382,387,622.10	-92,593,966.50
利息合计	1,009,353.66	501,912.08	1,086,168.55	538,236.79
其中：存款利息收入	1,009,353.66	501,912.08	1,086,168.55	538,236.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-40,788,344.43	-16,669,259.94	5,666,776.23	-54,310,965.70
其中：股票投资收益	-153,573,231.67	-48,299,820.37	-126,955,952.33	-92,165,725.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	112,784,887.24	31,630,560.43	132,622,728.56	37,854,760.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	568,485,096.33	405,341,336.95	-389,140,566.88	-38,821,237.59
其他收入	-	-	-	-
费用	48,594,044.26	25,391,780.53	69,347,843.73	40,318,886.73
管理人报酬	40,441,344.82	21,123,947.12	57,919,416.24	33,749,518.53
基金托管费	6,740,224.07	3,520,657.81	9,653,236.09	5,624,919.76
销售服务费	1,200,166.24	621,859.34	1,511,744.43	806,897.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,309.13	125,316.26	263,446.97	137,551.07
利润总额	480,112,061.30	363,782,208.56	-451,735,465.83	-132,912,853.23

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