大成核心趋势混合A(012519)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成核心趋势混合A(012519) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成核心趋势混合A(012519)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	52,852,168.16	96,991,079.21	-98,618,262.80	-31,253,355.63
利息合计	223,444.31	116,148.80	287,216.32	176,448.10
其中：存款利息收入	223,444.31	116,148.80	287,216.32	176,448.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-22,393,469.15	5,486,168.89	-49,300,356.17	-11,009,206.26
其中：股票投资收益	-40,913,624.95	-4,815,964.47	-62,341,284.74	-21,196,488.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-94,612.65	-94,612.65	332,702.04	125,402.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,614,768.45	10,396,746.01	12,708,226.53	10,061,879.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,884,223.46	91,329,623.62	-49,772,203.73	-20,550,842.26
其他收入	137,969.54	59,137.90	167,080.78	130,244.79
费用	11,616,496.78	6,040,204.97	16,390,926.48	9,679,537.14
管理人报酬	9,636,992.75	5,004,817.24	13,904,822.33	8,329,575.86
基金托管费	1,606,165.36	834,136.15	2,027,939.03	1,110,610.15
销售服务费	156,630.11	81,906.68	202,655.80	111,439.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,688.13	119,324.47	255,504.89	127,907.44
利润总额	41,235,671.38	90,950,874.24	-115,009,189.28	-40,932,892.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年