大成核心趋势混合A(012519)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-27,035,486.66 |
-284,737.50 |
-52,060,856.92 |
-16,184,541.28 |
| 本期利润 |
33,930,818.43 |
73,411,405.43 |
-92,481,504.90 |
-33,175,129.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.10 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.26 |
10.89 |
-11.44 |
-3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.15 |
11.41 |
-12.49 |
-4.79 |
| 期末可供分配利润 |
-54,258,073.12 |
-17,126,093.65 |
-93,781,030.36 |
-38,455,419.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
560,006,465.68 |
675,599,797.05 |
658,812,218.07 |
769,725,258.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.98 |
0.88 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.83 |
-2.47 |
-12.46 |
-4.76 |
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