富国匠心精选12个月持有混合C(012478)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国匠心精选12个月持有混合C(012478)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	33,209,219.66	8,932,531.81	-107,331,468.27	114,222,612.87
利息合计	690,380.93	263,658.12	910,978.78	441,335.37
其中：存款利息收入	684,980.99	258,258.18	910,978.78	441,335.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,399.94	5,399.94	-	-
投资收益合计	29,871,034.10	-27,765,484.91	-80,032,398.69	66,808,338.35
其中：股票投资收益	25,021,695.00	-31,125,742.24	-87,607,543.95	60,072,797.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-845,250.33	-845,250.33	2,730,396.07	2,730,628.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,694,589.43	4,205,507.66	4,844,749.19	4,004,912.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,647,804.63	36,434,358.60	-28,210,048.36	46,972,939.15
其他收入	-	-	-	-
费用	11,140,640.54	5,570,535.75	17,599,370.97	10,495,401.72
管理人报酬	9,171,485.10	4,586,353.50	14,604,941.62	8,738,917.73
基金托管费	1,528,580.87	764,392.30	2,434,157.02	1,456,486.27
销售服务费	250,814.54	126,317.13	356,951.84	197,089.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,753.31	93,466.10	203,315.00	102,904.53
利润总额	22,068,579.12	3,361,996.06	-124,930,839.24	103,727,211.15

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