华夏永顺一年持有混合C(012171)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏永顺一年持有混合C(012171)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	44,597,954.93	-1,632,906.54	12,583,045.61	33,039,220.72
利息合计	109,463.86	57,957.48	161,528.06	73,572.01
其中：存款利息收入	75,786.49	36,439.55	88,528.52	43,443.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,677.37	21,517.93	72,999.54	30,129.00
投资收益合计	-2,201,943.21	-16,260,858.24	2,323,783.91	6,917,536.16
其中：股票投资收益	-13,888,405.13	-21,330,118.40	-17,183,591.06	-3,845,988.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,309,552.04	3,684,063.99	17,144,182.79	8,706,297.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-2,443.41	-2,443.41
股利收益	2,376,909.88	1,385,196.17	2,365,635.59	2,059,670.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,690,434.28	14,569,994.22	10,097,733.64	26,048,112.55
其他收入	-	-	-	-
费用	7,889,910.50	4,221,600.62	10,360,178.45	5,103,605.99
管理人报酬	4,541,792.31	2,417,830.31	6,313,124.57	3,365,930.69
基金托管费	1,135,448.11	604,457.62	1,578,281.17	841,482.73
销售服务费	88,497.39	46,748.23	121,815.61	64,883.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,881,167.49	1,020,324.21	2,081,803.88	702,409.52
其中：卖出回购金融资产支出	1,881,167.49	1,020,324.21	2,081,803.88	702,409.52
其他费用	215,094.89	119,317.93	243,900.87	121,278.51
利润总额	36,708,044.43	-5,854,507.16	2,222,867.16	27,935,614.73

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