华夏永顺一年持有混合C(012171)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-466,891.07 |
-840,252.29 |
-434,478.00 |
5,286.02 |
| 本期利润 |
1,310,370.29 |
-266,935.44 |
-36,449.45 |
1,023,296.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.93 |
-1.14 |
-0.12 |
3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.93 |
-0.93 |
-0.65 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
-1,757,582.57 |
-2,475,543.94 |
-2,494,135.61 |
-1,856,320.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
20,206,916.08 |
21,885,986.22 |
25,969,205.06 |
30,812,461.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.90 |
0.91 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.44 |
-9.61 |
-8.76 |
-5.33 |
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