中金金合债券(012101)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中金金合债券(012101) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中金金合债券(012101)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	118,010,403.30	23,734,453.61	81,470,117.49	62,799,806.11
利息合计	1,025,025.40	444,432.34	205,662.01	3,712.57
其中：存款利息收入	103,716.49	61,481.31	45,980.49	3,712.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	921,308.91	382,951.03	159,681.52	-
投资收益合计	61,503,922.32	14,798,081.35	61,902,102.40	36,969,219.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,503,922.32	14,798,081.35	59,698,605.36	35,868,528.95
资产支持证券投资收益	-	-	2,203,497.04	1,100,690.47
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,414,308.30	8,441,783.70	19,362,353.08	25,826,874.12
其他收入	67,147.28	50,156.22	-	-
费用	8,354,086.62	3,679,667.96	11,095,523.00	7,999,932.69
管理人报酬	4,603,877.02	1,518,256.04	4,516,431.14	3,012,717.86
基金托管费	767,312.84	253,042.70	752,738.55	502,119.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,840,696.76	1,837,735.31	5,583,481.18	4,306,464.99
其中：卖出回购金融资产支出	2,840,696.76	1,837,735.31	5,583,481.18	4,306,464.99
其他费用	142,200.00	70,633.91	150,200.00	115,299.25
利润总额	109,656,316.68	20,054,785.65	70,374,594.49	54,799,873.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年