银华信用精选两年定开债(012092)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华信用精选两年定开债(012092)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,693,446.49	14,635,982.95	38,121,786.60	22,599,802.03
利息合计	112,081.16	63,855.00	268,189.21	222,242.34
其中：存款利息收入	109,898.31	63,104.75	129,105.69	86,058.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,182.85	750.25	139,083.52	136,183.51
投资收益合计	20,393,520.51	12,283,828.63	31,485,956.14	17,827,833.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,521,509.84	12,322,956.40	31,485,956.14	17,827,833.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-127,989.33	-39,127.77	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,187,844.82	2,288,299.32	6,367,640.86	4,549,725.85
其他收入	-	-	0.39	0.39
费用	5,572,204.88	3,017,628.12	7,772,533.45	4,705,931.44
管理人报酬	2,127,731.15	1,051,315.96	3,825,412.20	2,572,404.82
基金托管费	340,436.91	168,210.52	422,450.04	257,240.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,825,393.44	1,647,553.26	3,195,724.36	1,695,448.49
其中：卖出回购金融资产支出	2,825,393.44	1,647,553.26	3,195,724.36	1,695,448.49
其他费用	233,168.42	122,425.84	242,087.34	125,380.88
利润总额	18,121,241.61	11,618,354.83	30,349,253.15	17,893,870.59

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