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鹏华品质成长混合A(012057)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	142,768,508.15	19,384,692.60	-87,131,663.34	-29,721,869.18
利息合计	259,472.64	139,525.59	268,778.80	148,567.29
其中：存款利息收入	259,472.64	139,525.59	268,778.80	148,567.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-82,921,609.99	-91,262,187.58	-946,859.70	-8,298,015.89
其中：股票投资收益	-116,892,410.11	-98,846,628.73	-34,215,207.36	-29,274,475.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,970,800.12	7,584,441.15	33,268,347.66	20,976,459.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	225,400,382.82	110,500,506.96	-86,558,986.95	-21,671,897.13
其他收入	30,262.68	6,847.63	105,404.51	99,476.55
费用	13,571,342.08	7,015,085.70	17,658,143.79	10,178,855.14
管理人报酬	11,022,135.41	5,683,864.44	14,713,297.66	8,495,105.05
基金托管费	1,837,022.50	947,310.73	2,452,216.35	1,415,850.91
销售服务费	518,443.58	290,140.27	300,897.00	167,452.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,740.59	93,770.26	191,732.78	100,446.90
利润总额	129,197,166.07	12,369,606.90	-104,789,807.13	-39,900,724.32

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