鹏华品质成长混合A(012057)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-87,395,180.26 |
-89,996,060.63 |
-17,182,074.81 |
-17,311,938.99 |
| 本期利润 |
124,072,223.89 |
12,741,303.62 |
-100,646,908.70 |
-37,995,536.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.01 |
-0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.58 |
1.45 |
-9.71 |
-3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.18 |
1.24 |
-9.97 |
-3.62 |
| 期末可供分配利润 |
-111,951,408.94 |
-195,051,050.12 |
-219,892,384.78 |
-174,086,344.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
836,409,036.34 |
823,714,275.23 |
872,000,795.36 |
1,025,549,131.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.81 |
0.80 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.02 |
-19.15 |
-20.14 |
-14.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
