大成全球美元债(QDII)C美元(011941)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
10,378,896.82 |
-1,396,949.26 |
3,899,854.34 |
1,883,156.67 |
| 利息合计 |
100,135.78 |
28,419.55 |
89,873.08 |
6,146.09 |
| 其中：存款利息收入 |
69,608.05 |
24,119.27 |
28,278.75 |
6,146.09 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
30,527.73 |
4,300.28 |
61,594.33 |
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| 投资收益合计 |
7,456,783.41 |
-1,367,953.40 |
-370,353.64 |
-3,411,487.60 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
22,759,104.14 |
8,582,277.51 |
9,676,206.17 |
3,339,821.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-15,302,320.73 |
-9,950,230.91 |
-10,046,559.81 |
-6,751,309.30 |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,389,163.12 |
-108,644.33 |
5,588,870.64 |
5,380,612.62 |
| 其他收入 |
33,840.66 |
597.49 |
559.98 |
95.42 |
| 费用 |
5,171,426.03 |
2,435,395.04 |
2,546,617.47 |
1,166,176.49 |
| 管理人报酬 |
3,640,680.57 |
1,757,095.64 |
1,769,763.08 |
814,982.57 |
| 基金托管费 |
1,137,712.68 |
549,092.45 |
553,051.03 |
254,682.16 |
| 销售服务费 |
155,876.84 |
6,238.52 |
10,006.44 |
4,398.36 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
190,886.10 |
100,055.40 |
189,865.60 |
80,111.13 |
| 利润总额 |
5,207,470.79 |
-3,832,344.30 |
1,353,236.87 |
716,980.18 |
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