嘉实港股互联网产业核心资产C(011925)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实港股互联网产业核心资产C(011925)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	81,946,021.00	-60,699,468.81	-175,565,017.95	-74,243,693.46
利息合计	233,438.39	106,877.82	215,551.20	77,296.95
其中：存款利息收入	233,438.39	106,877.82	215,551.20	77,296.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-181,730,286.97	-111,385,454.31	36,901,076.28	252,470.70
其中：股票投资收益	-183,920,153.19	-113,074,551.51	35,796,485.39	-411,697.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	895,993.13	401,618.12	678,992.58	238,569.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,293,873.09	1,287,479.08	425,598.31	425,598.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	261,909,377.14	49,722,349.53	-216,237,123.83	-76,240,592.00
其他收入	1,533,492.44	856,758.15	3,555,478.40	1,667,130.89
费用	16,076,102.64	7,432,020.67	12,133,252.10	4,822,836.96
管理人报酬	10,736,510.20	4,949,687.09	8,429,469.57	3,511,374.08
基金托管费	1,789,418.31	824,947.83	1,404,911.65	585,229.02
销售服务费	3,290,772.01	1,519,884.72	2,035,693.44	616,707.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	259,402.12	137,501.03	263,177.44	109,526.26
利润总额	65,869,918.36	-68,131,489.48	-187,698,270.05	-79,066,530.42

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