嘉实港股互联网产业核心资产C(011925)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-148,771,316.64 |
-90,557,677.36 |
18,119,688.52 |
-1,879,023.33 |
| 本期利润 |
35,067,859.28 |
-55,125,029.61 |
-126,208,335.80 |
-45,967,238.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.35 |
-8.96 |
-30.59 |
-18.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.78 |
-6.12 |
-24.28 |
-13.61 |
| 期末可供分配利润 |
-460,475,880.41 |
-554,896,742.67 |
-597,189,579.06 |
-231,332,871.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.48 |
-0.44 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
725,575,955.89 |
608,969,432.37 |
751,675,018.30 |
403,882,579.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.52 |
0.56 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.82 |
-47.68 |
-44.27 |
-36.42 |
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