富国均衡成长三年持有期混合A(011921)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国均衡成长三年持有期混合A(011921)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-40,675,618.69	-13,113,000.51	-50,445,279.50	30,249,246.05
利息合计	179,042.52	87,176.00	222,358.21	130,931.56
其中：存款利息收入	179,042.52	87,176.00	222,358.21	130,931.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-88,397,075.31	-47,778,097.88	-35,213,818.21	-44,899,921.19
其中：股票投资收益	-96,310,956.00	-53,449,237.82	-42,019,821.04	-50,726,537.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	420,316.72	420,316.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,913,880.69	5,671,139.94	6,385,686.11	5,406,299.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,542,414.10	34,577,921.37	-15,453,819.50	75,018,235.68
其他收入	-	-	-	-
费用	8,690,341.89	4,571,278.20	11,727,107.98	6,620,694.30
管理人报酬	7,140,532.71	3,760,583.42	9,713,173.27	5,501,150.36
基金托管费	1,190,088.72	626,763.91	1,618,862.13	916,858.34
销售服务费	159,606.10	84,991.54	192,436.62	98,685.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,114.36	98,939.33	202,635.10	103,998.77
利润总额	-49,365,960.58	-17,684,278.71	-62,172,387.48	23,628,551.75

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