富国均衡成长三年持有期混合A(011921)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-90,187,529.62 |
-48,638,129.07 |
-43,401,311.52 |
-47,843,083.90 |
| 本期利润 |
-46,035,298.66 |
-16,412,128.36 |
-57,776,332.37 |
22,136,712.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.31 |
-2.79 |
-8.71 |
3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.50 |
-2.71 |
-8.69 |
3.37 |
| 期末可供分配利润 |
-234,295,026.77 |
-265,002,659.23 |
-247,956,054.62 |
-203,184,282.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.31 |
-0.29 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
447,826,130.90 |
591,228,981.90 |
606,263,158.50 |
684,595,114.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.69 |
0.71 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.35 |
-30.95 |
-29.03 |
-19.66 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
