富国达利纯债一年定开债发起式(011641)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国达利纯债一年定开债发起式(011641)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	236,366,577.04	115,504,114.38	264,444,756.77	162,405,404.04
利息合计	327,101.22	105,616.80	1,473,222.25	522,349.11
其中：存款利息收入	293,009.90	81,772.07	1,095,907.90	521,520.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,091.32	23,844.73	377,314.35	828.49
投资收益合计	144,720,238.65	60,955,418.37	232,460,751.43	121,869,303.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	144,720,238.65	60,955,418.37	232,460,751.43	121,869,303.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	91,319,237.17	54,443,079.21	30,510,783.09	40,013,751.68
其他收入	-	-	-	-
费用	41,362,535.56	20,226,364.54	67,986,159.79	33,318,999.38
管理人报酬	10,895,935.40	5,379,017.04	16,189,074.70	8,175,128.09
基金托管费	3,631,978.45	1,793,005.66	5,396,358.26	2,725,042.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,603,284.66	12,942,486.31	46,164,898.19	22,300,289.61
其中：卖出回购金融资产支出	26,603,284.66	12,942,486.31	46,164,898.19	22,300,289.61
其他费用	210,200.00	104,955.42	217,200.00	108,352.78
利润总额	195,004,041.48	95,277,749.84	196,458,596.98	129,086,404.66

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