富国达利纯债一年定开债发起式(011641)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,684,804.31 |
40,834,670.63 |
165,947,813.89 |
89,072,652.98 |
| 本期利润 |
195,004,041.48 |
95,277,749.84 |
196,458,596.98 |
129,086,404.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.37 |
2.64 |
3.64 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.50 |
2.68 |
3.84 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
113,407,289.88 |
89,407,188.58 |
48,572,517.95 |
151,258,296.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,715,767,739.30 |
3,654,891,480.04 |
3,559,613,730.20 |
5,568,151,621.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.31 |
10.28 |
7.40 |
5.88 |
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