富国港股通策略精选混合A(011635)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国港股通策略精选混合A(011635)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	112,728,999.66	55,443,561.75	-151,755,570.18	-65,111,212.19
利息合计	821,105.17	332,837.25	584,583.70	317,087.50
其中：存款利息收入	821,105.17	332,837.25	584,583.70	317,087.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,024,943.45	-11,368,041.36	-68,793,579.09	-22,469,572.19
其中：股票投资收益	-11,208,731.52	-19,570,829.91	-85,155,411.26	-30,939,201.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,754.45	1,550.41	1,269.76	475.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-8,755.54	-8,755.54
股利收益	18,230,920.52	8,201,238.14	16,369,317.95	8,477,909.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	104,690,128.70	66,427,925.30	-83,869,421.87	-43,221,962.96
其他收入	192,822.34	50,840.56	322,847.08	263,235.46
费用	13,662,083.49	5,644,262.74	13,480,355.32	8,089,472.57
管理人报酬	9,997,919.44	4,173,871.71	10,440,936.17	6,334,771.21
基金托管费	1,666,319.93	695,645.30	1,740,156.16	1,055,795.30
销售服务费	1,783,796.56	672,186.52	1,088,587.35	590,590.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,040.34	102,556.40	210,260.23	107,902.80
利润总额	99,066,916.17	49,799,299.01	-165,235,925.50	-73,200,684.76

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