富国港股通策略精选混合A(011635)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,365,522.96 |
-10,361,533.29 |
-60,050,725.16 |
-22,554,360.43 |
| 本期利润 |
64,116,341.42 |
34,420,861.54 |
-119,100,668.72 |
-49,844,506.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
-0.16 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.96 |
7.22 |
-20.70 |
-7.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.72 |
7.91 |
-19.53 |
-7.43 |
| 期末可供分配利润 |
-277,445,447.50 |
-241,233,869.72 |
-229,458,981.86 |
-190,137,287.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.35 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
675,239,259.03 |
548,700,981.79 |
432,744,829.65 |
575,832,295.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.71 |
0.65 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.34 |
-29.48 |
-34.65 |
-24.82 |
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