前海开源公共卫生股票C(011602)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源公共卫生股票C(011602)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-32,157,071.87	-29,954,289.88	-41,717,749.11	-15,029,220.29
利息合计	53,510.64	27,742.24	81,078.64	45,379.98
其中：存款利息收入	53,510.64	27,742.24	81,078.64	45,379.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-40,094,086.93	-36,412,874.17	-32,706,883.48	-14,534,420.30
其中：股票投资收益	-41,793,237.95	-37,654,822.16	-34,322,893.25	-16,109,452.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,699,151.02	1,241,947.99	1,616,009.77	1,575,032.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,767,133.49	6,376,807.05	-9,259,664.93	-641,019.18
其他收入	116,370.93	54,035.00	167,720.66	100,839.21
费用	2,230,435.16	1,188,269.79	3,535,040.54	2,023,890.73
管理人报酬	1,587,922.88	845,707.40	2,615,754.08	1,524,773.94
基金托管费	264,653.75	140,951.22	435,959.04	254,129.01
销售服务费	214,485.29	115,421.90	310,343.84	159,295.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,373.24	86,189.27	172,983.58	85,692.53
利润总额	-34,387,507.03	-31,142,559.67	-45,252,789.65	-17,053,111.02

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