大成港股精选混合(QDII)C(011584)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成港股精选混合(QDII)C(011584) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成港股精选混合(QDII)C(011584)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	60,751,535.81	33,537,110.64	-22,365,457.04	-16,379,593.52
利息合计	238,976.46	121,635.08	360,169.89	189,472.12
其中：存款利息收入	238,976.46	121,635.08	360,169.89	189,472.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,037,851.65	4,795,171.54	-26,925,842.54	184,684.40
其中：股票投资收益	1,839,950.29	669,465.21	-34,926,087.82	-4,696,451.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-636,954.20	824,384.49	-	-
股利收益	5,834,855.56	3,301,321.84	8,000,245.28	4,881,135.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,459,057.88	28,797,565.21	3,657,561.70	-17,697,802.31
其他收入	243,211.14	140,368.36	7,022.95	3,420.85
费用	6,410,960.06	2,637,237.42	5,353,107.47	2,887,672.93
管理人报酬	4,933,700.14	2,067,601.81	4,245,603.00	2,286,990.16
基金托管费	822,283.52	344,600.36	707,600.46	381,165.03
销售服务费	463,192.46	122,543.53	198,078.34	118,577.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,772.83	99,480.61	201,825.67	100,940.14
利润总额	54,340,575.75	30,899,873.22	-27,718,564.51	-19,267,266.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年