大成港股精选混合(QDII)C(011584)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-547,031.81 |
87,295.35 |
-3,364,359.75 |
-345,397.58 |
| 本期利润 |
7,200,398.03 |
50,579.44 |
-3,130,738.99 |
-2,522,695.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.25 |
0.12 |
-9.55 |
-6.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.89 |
15.11 |
-9.58 |
-6.51 |
| 期末可供分配利润 |
-47,884,645.48 |
-42,981,432.91 |
-11,336,321.80 |
-14,352,670.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.34 |
-0.35 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
113,955,660.57 |
97,920,145.17 |
22,125,590.95 |
33,620,958.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.78 |
0.68 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.38 |
-21.98 |
-32.22 |
-29.92 |
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