鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	279,987,376.31	122,714,263.33	-70,455,388.71	-9,850,843.53
利息合计	216,744.41	99,553.84	223,599.51	121,168.72
其中：存款利息收入	216,744.41	99,553.84	223,599.51	121,168.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	57,141,845.89	5,904,197.41	-35,520,750.80	1,045,695.58
其中：股票投资收益	25,486,794.76	-4,926,059.79	-65,053,704.19	-14,345,818.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,655,051.13	10,830,257.20	29,532,953.39	15,391,514.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	222,628,786.01	116,710,512.08	-35,158,237.42	-11,017,707.83
其他收入	-	-	-	-
费用	11,266,031.46	6,010,514.44	15,652,932.20	8,998,733.17
管理人报酬	9,201,730.26	4,917,411.09	12,892,206.21	7,437,508.75
基金托管费	1,533,621.67	819,568.48	2,148,701.06	1,239,584.78
销售服务费	349,264.70	179,224.67	424,961.43	227,989.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,414.83	94,310.20	187,063.50	93,650.57
利润总额	268,721,344.85	116,703,748.89	-86,108,320.91	-18,849,576.70

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