华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,327,316.67 |
266,139.44 |
343,171.95 |
207,673.11 |
| 利息合计 |
31,858.21 |
2,096.44 |
3,417.64 |
1,645.05 |
| 其中：存款利息收入 |
10,745.27 |
1,206.30 |
2,132.23 |
866.47 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
21,112.94 |
890.14 |
1,285.41 |
778.58 |
| 投资收益合计 |
3,634,813.08 |
240,907.64 |
304,648.68 |
149,835.29 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,634,813.08 |
240,907.64 |
304,648.68 |
149,835.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
610,644.83 |
23,134.66 |
35,105.12 |
56,192.27 |
| 其他收入 |
50,000.55 |
0.70 |
0.51 |
0.50 |
| 费用 |
1,025,315.76 |
92,211.71 |
167,263.48 |
95,056.52 |
| 管理人报酬 |
418,501.06 |
43,406.09 |
60,868.84 |
30,346.30 |
| 基金托管费 |
134,202.09 |
10,851.55 |
15,217.13 |
7,586.62 |
| 销售服务费 |
49.16 |
47.32 |
100.97 |
51.29 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
325,610.15 |
3,510.13 |
22,361.68 |
12,269.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
325,610.15 |
3,510.13 |
22,361.68 |
12,269.68 |
| 其他费用 |
142,127.95 |
34,340.74 |
68,378.05 |
44,627.85 |
| 利润总额 |
3,302,000.91 |
173,927.73 |
175,908.47 |
112,616.59 |
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