中银顺宁回报6个月持有混合A(011482)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
1,772,838.95 |
4,628,459.51 |
-9,799,697.27 |
-2,757,031.05 |
| 利息合计 |
232,002.47 |
111,556.24 |
493,612.84 |
275,926.78 |
| 其中：存款利息收入 |
30,632.66 |
14,187.71 |
97,982.33 |
71,841.63 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
201,369.81 |
97,368.53 |
395,630.51 |
204,085.15 |
| 投资收益合计 |
921,373.02 |
3,133,892.10 |
-9,097,654.26 |
-4,134,348.94 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,571.49 |
2,633,690.34 |
-10,294,479.98 |
-5,791,776.07 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
882,173.37 |
455,932.32 |
596,154.88 |
1,378,297.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
51,771.14 |
44,269.44 |
600,670.84 |
279,129.80 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
619,463.46 |
1,383,011.17 |
-1,195,655.85 |
1,101,391.11 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
869,106.31 |
468,162.02 |
1,473,190.28 |
842,532.94 |
| 管理人报酬 |
577,996.25 |
316,279.57 |
1,026,893.16 |
598,839.40 |
| 基金托管费 |
115,599.28 |
63,255.91 |
205,378.58 |
119,767.80 |
| 销售服务费 |
21,699.69 |
12,025.44 |
38,126.98 |
21,510.20 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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4,835.38 |
3,627.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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4,835.38 |
3,627.99 |
| 其他费用 |
153,086.16 |
76,250.57 |
196,607.61 |
98,137.95 |
| 利润总额 |
903,732.64 |
4,160,297.49 |
-11,272,887.55 |
-3,599,563.99 |
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