中银顺宁回报6个月持有混合A(011482)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
272,237.67 |
2,518,253.31 |
-9,107,190.89 |
-4,275,613.95 |
| 本期利润 |
831,094.57 |
3,769,776.54 |
-10,214,176.07 |
-3,304,557.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
6.54 |
-11.05 |
-3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
6.82 |
-10.53 |
-1.93 |
| 期末可供分配利润 |
-2,054,485.24 |
5,323.40 |
-3,437,274.88 |
2,033,587.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
42,907,872.45 |
54,546,372.13 |
63,524,982.46 |
90,274,794.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
1.01 |
0.95 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.32 |
1.34 |
-5.13 |
3.99 |
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