鹏华品质优选混合A(011333)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华品质优选混合A(011333)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	890,938,132.44	329,882,910.55	-330,413,524.18	-39,101,845.92
利息合计	563,907.12	377,258.34	858,984.61	459,395.34
其中：存款利息收入	563,907.12	377,258.34	858,984.61	459,395.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-219,649,617.36	-254,270,715.35	-165,775,924.74	-118,059,470.66
其中：股票投资收益	-367,170,865.51	-297,541,425.59	-284,147,067.12	-181,989,031.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,001,600.00	159,736.99	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	146,519,648.15	43,110,973.25	118,371,142.38	63,929,560.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,109,777,310.26	583,702,550.53	-165,769,776.59	78,446,449.98
其他收入	246,532.42	73,817.03	273,192.54	51,779.42
费用	53,930,008.57	25,520,616.63	59,770,726.46	34,098,341.45
管理人报酬	42,970,989.95	20,547,062.86	49,469,482.14	28,316,595.35
基金托管费	7,161,831.70	3,424,510.51	8,244,913.70	4,719,432.55
销售服务费	3,578,137.87	1,440,583.92	1,838,208.35	952,239.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,049.05	108,459.34	218,122.27	110,073.96
利润总额	837,008,123.87	304,362,293.92	-390,184,250.64	-73,200,187.37

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