鹏华品质优选混合A(011333)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-238,584,302.72 |
-246,376,898.25 |
-208,202,224.06 |
-141,132,985.86 |
| 本期利润 |
726,090,615.45 |
280,665,385.16 |
-361,864,380.84 |
-67,826,509.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.07 |
-0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.20 |
9.11 |
-10.69 |
-1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.38 |
9.84 |
-11.03 |
-2.02 |
| 期末可供分配利润 |
-737,718,830.06 |
-1,048,810,603.08 |
-1,371,895,066.24 |
-1,145,077,048.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.26 |
-0.32 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
3,264,182,833.03 |
3,039,836,296.72 |
2,874,142,242.45 |
3,352,906,532.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.74 |
0.68 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.45 |
-25.65 |
-32.31 |
-25.46 |
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