永赢港股通优质成长一年混合(011315)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢港股通优质成长一年混合(011315)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	41,583,194.56	29,192,609.25	-58,374,449.84	-42,441,327.48
利息合计	144,894.72	63,991.88	195,891.70	110,553.62
其中：存款利息收入	143,673.58	63,991.88	195,891.70	110,553.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,221.14	-	-	-
投资收益合计	24,708,295.35	11,054,059.05	-30,632,712.59	-11,152,339.35
其中：股票投资收益	18,342,411.16	6,735,129.08	-36,753,639.72	-14,238,523.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,846.34	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-2,566.81	-2,566.81
股利收益	6,353,037.85	4,318,929.97	6,123,493.94	3,088,750.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,730,004.49	18,074,558.32	-27,937,628.95	-31,399,541.75
其他收入	-	-	-	-
费用	3,587,653.84	1,764,758.12	4,984,810.01	2,934,159.36
管理人报酬	2,910,177.33	1,431,521.38	4,105,551.69	2,422,755.47
基金托管费	485,029.57	238,586.86	684,258.70	403,792.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	848.01	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	848.01	-	-	-
其他费用	191,598.93	94,649.88	194,999.62	107,611.26
利润总额	37,995,540.72	27,427,851.13	-63,359,259.85	-45,375,486.84

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