华宝双债增强债券A(011280)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,007,969.74 |
-190,844.81 |
1,889,876.12 |
3,202,928.19 |
| 利息合计 |
118,174.05 |
5,772.18 |
17,888.71 |
10,756.44 |
| 其中：存款利息收入 |
72,555.32 |
5,772.18 |
17,888.71 |
10,756.44 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
45,618.73 |
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| 投资收益合计 |
-426,451.55 |
-580,936.19 |
2,380,490.70 |
3,004,634.08 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,855,689.30 |
-1,079,961.13 |
-1,857,272.25 |
-54,963.96 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
993,648.21 |
251,227.98 |
4,125,223.85 |
2,989,580.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
435,589.54 |
247,796.96 |
112,539.10 |
70,017.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,315,903.81 |
384,125.48 |
-508,644.17 |
187,519.62 |
| 其他收入 |
343.43 |
193.72 |
140.88 |
18.05 |
| 费用 |
876,569.41 |
445,997.26 |
1,294,302.10 |
720,702.22 |
| 管理人报酬 |
471,376.46 |
245,582.99 |
733,587.47 |
392,063.16 |
| 基金托管费 |
101,009.22 |
52,624.92 |
157,197.25 |
84,013.54 |
| 销售服务费 |
33,190.68 |
20,362.14 |
65,519.46 |
33,414.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
112,955.41 |
44,585.81 |
129,190.02 |
106,411.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
112,955.41 |
44,585.81 |
129,190.02 |
106,411.14 |
| 其他费用 |
156,660.81 |
82,181.10 |
205,432.80 |
102,298.53 |
| 利润总额 |
131,400.33 |
-636,842.07 |
595,574.02 |
2,482,225.97 |
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