华宝双债增强债券A(011280)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,017,541.46 |
-870,459.22 |
1,001,815.91 |
1,973,813.81 |
| 本期利润 |
168,084.52 |
-509,052.33 |
553,849.61 |
2,095,832.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.31 |
-0.85 |
0.63 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
-0.63 |
0.32 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
21,465,727.96 |
1,633,055.15 |
2,916,503.02 |
5,188,016.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
434,414,452.49 |
49,302,887.02 |
74,233,884.72 |
90,783,127.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.76 |
3.43 |
4.09 |
6.06 |
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