嘉实品质回报混合(011248)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实品质回报混合(011248)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	233,612,968.56	-82,225,603.26	-861,818,445.17	-484,884,421.17
利息合计	2,012,036.73	926,688.64	2,837,107.35	1,695,556.92
其中：存款利息收入	2,012,036.73	926,688.64	2,342,514.26	1,200,963.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	494,593.09	494,593.09
投资收益合计	-278,387,124.91	-153,098,834.69	-189,316,398.58	-6,275,809.85
其中：股票投资收益	-351,531,484.82	-186,057,892.85	-256,691,031.20	-49,737,687.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	146,333.69	135,201.89	1,164,205.61	595,158.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	72,998,026.22	32,823,856.27	66,210,427.01	42,866,719.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	509,941,073.95	69,936,588.32	-675,372,111.18	-480,327,977.72
其他收入	46,982.79	9,954.47	32,957.24	23,809.48
费用	42,987,531.72	21,808,931.18	64,179,499.47	38,032,646.65
管理人报酬	36,642,272.35	18,575,888.36	54,762,638.18	32,468,012.83
基金托管费	6,107,045.44	3,095,981.47	9,127,106.36	5,411,335.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,156.81	137,044.23	289,723.48	153,288.13
利润总额	190,625,436.84	-104,034,534.44	-925,997,944.64	-522,917,067.82

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