富国价值创造混合C(011100)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国价值创造混合C(011100)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	114,208,687.20	-119,134,510.43	-728,258,923.66	-280,251,520.59
利息合计	1,189,950.44	547,572.76	1,650,424.43	910,484.35
其中：存款利息收入	1,189,950.44	547,572.76	1,650,424.43	910,484.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-456,195,448.54	-282,672,597.81	-556,492,875.91	-141,411,279.51
其中：股票投资收益	-525,224,567.58	-319,084,443.87	-627,659,375.44	-189,001,689.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	547,517.16	391,847.00	1,309,329.17	1,077,054.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	68,481,601.88	36,019,999.06	69,857,170.36	46,513,355.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	569,173,786.83	162,981,013.82	-173,490,533.39	-139,804,238.16
其他收入	40,398.47	9,500.80	74,061.21	53,512.73
费用	58,458,116.52	30,426,846.17	84,751,632.59	49,802,640.36
管理人报酬	48,627,963.95	25,318,097.91	70,806,525.73	41,705,502.77
基金托管费	8,104,660.60	4,219,682.92	11,801,087.55	6,950,917.06
销售服务费	1,492,522.33	782,371.93	1,922,949.97	1,034,864.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	232,969.64	106,693.41	221,066.72	111,353.23
利润总额	55,750,570.68	-149,561,356.60	-813,010,556.25	-330,054,160.95

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