国泰瑞泰纯债债券(010836)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰瑞泰纯债债券(010836)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	45,493,369.55	27,383,534.91	47,865,355.52	27,777,657.07
利息合计	162,930.59	70,666.12	140,970.47	66,216.34
其中：存款利息收入	145,747.54	67,620.23	116,573.71	41,819.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,183.05	3,045.89	24,396.76	24,396.76
投资收益合计	43,211,145.02	23,321,237.51	39,213,346.29	19,174,231.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,465,180.02	25,665,272.51	43,170,676.29	19,174,231.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-5,254,035.00	-2,344,035.00	-3,957,330.00	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,119,293.15	3,991,630.49	8,511,038.76	8,537,208.93
其他收入	0.79	0.79	-	-
费用	8,639,619.44	4,657,810.26	9,654,881.87	4,767,863.50
管理人报酬	2,502,205.83	1,234,039.22	2,443,895.88	1,207,470.08
基金托管费	834,068.62	411,346.43	814,631.91	402,489.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,990,666.51	2,833,867.66	6,022,666.01	2,978,052.85
其中：卖出回购金融资产支出	4,990,666.51	2,833,867.66	6,022,666.01	2,978,052.85
其他费用	184,200.00	115,567.78	228,080.00	113,195.49
利润总额	36,853,750.11	22,725,724.65	38,210,473.65	23,009,793.57

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