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国泰瑞泰纯债债券(010836)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 34,734,456.96 18,734,094.16 29,699,434.89 14,472,584.64
本期利润 36,853,750.11 22,725,724.65 38,210,473.65 23,009,793.57
加权平均基金份额本期利润 0.05 0.03 0.05 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 4.42 2.75 4.69 2.83
本期基金份额净值增长率(%) 4.54 2.78 4.81 2.87
期末可供分配利润 4,422,000.33 25,815,302.91 5,389,072.08 2,339,728.90
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.03 0.01 0.00
期末基金资产净值 805,071,871.82 838,350,047.36 815,467,764.24 812,436,218.44
期末基金份额净值 1.01 1.03 1.01 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 13.88 11.96 8.93 6.92
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