华夏磐益一年定开混合(010695)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
832,954.79 |
-143,229,665.57 |
106,366,568.16 |
132,515,519.66 |
| 利息合计 |
56,988.97 |
44,393.02 |
199,848.00 |
180,812.64 |
| 其中：存款利息收入 |
56,988.97 |
44,393.02 |
199,848.00 |
180,812.64 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-92,213,985.32 |
-57,110,567.33 |
9,795,113.07 |
6,859,020.26 |
| 其中：股票投资收益 |
-98,300,291.25 |
-61,499,623.16 |
4,688,792.33 |
3,736,683.64 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,086,305.93 |
4,389,055.83 |
5,106,320.74 |
3,122,336.62 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
92,989,834.26 |
-86,163,608.14 |
96,371,164.57 |
125,475,244.24 |
| 其他收入 |
116.88 |
116.88 |
442.52 |
442.52 |
| 费用 |
8,962,372.92 |
4,489,167.27 |
16,084,994.67 |
9,829,283.86 |
| 管理人报酬 |
7,540,605.34 |
3,766,873.36 |
13,624,281.12 |
8,344,340.81 |
| 基金托管费 |
1,256,767.58 |
627,812.25 |
2,270,713.55 |
1,390,723.50 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
165,000.00 |
94,481.66 |
190,000.00 |
94,219.55 |
| 利润总额 |
-8,129,418.13 |
-147,718,832.84 |
90,281,573.49 |
122,686,235.80 |
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