摩根远见两年持有期混合(010610)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根远见两年持有期混合(010610)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	467,408,189.50	191,689,084.74	-534,186,594.19	439,827,006.11
利息合计	1,092,461.07	517,521.73	1,409,384.63	729,976.17
其中：存款利息收入	1,092,461.07	517,521.73	1,409,384.63	729,976.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	215,768,041.60	-33,366,093.95	-1,042,751,211.90	-492,820,277.91
其中：股票投资收益	180,481,809.40	-59,190,056.96	-1,085,161,377.63	-520,018,953.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-788,063.71	-883,024.91	6,680,394.40	3,594,915.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,074,295.91	26,706,987.92	35,729,771.33	23,603,760.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	250,547,686.83	224,537,656.96	507,155,233.08	931,917,307.85
其他收入	-	-	-	-
费用	44,304,399.78	22,099,821.08	68,375,519.15	39,579,631.78
管理人报酬	37,769,347.43	18,810,565.49	58,326,502.11	33,782,819.08
基金托管费	6,294,891.36	3,135,094.30	9,721,083.57	5,630,469.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	240,149.10	154,150.10	327,877.49	166,303.60
利润总额	423,103,789.72	169,589,263.66	-602,562,113.34	400,247,374.33

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