摩根远见两年持有期混合(010610)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
172,556,102.89 |
-54,948,393.30 |
-1,109,717,346.42 |
-531,669,933.52 |
| 本期利润 |
423,103,789.72 |
169,589,263.66 |
-602,562,113.34 |
400,247,374.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.11 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.43 |
5.37 |
-14.69 |
8.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.44 |
5.66 |
-15.15 |
9.26 |
| 期末可供分配利润 |
-1,506,381,232.93 |
-1,884,748,961.58 |
-1,969,299,027.24 |
-1,542,545,047.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.39 |
-0.38 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
3,168,421,701.05 |
3,190,854,169.68 |
3,246,199,649.95 |
4,567,017,808.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.67 |
0.63 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.88 |
-33.41 |
-36.98 |
-18.85 |
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