国泰惠元混合(010538)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰惠元混合(010538)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	1,745,808.05	-9,185,286.63	-6,723,280.32	1,153,917.83
利息合计	46,281.76	138,593.99	58,900.16	944,491.30
其中：存款利息收入	31,944.29	120,246.96	58,900.16	51,894.46
债券利息收入	-	-	-	709,683.26
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,337.47	18,347.03	-	182,913.58
投资收益合计	936,513.70	-8,335,283.61	-7,377,062.81	-254,865.59
其中：股票投资收益	883,804.17	-12,073,423.49	-9,596,379.37	-499,016.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-61,406.04	3,308,031.40	1,965,635.06	244,151.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	114,115.57	430,108.48	253,681.50	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	763,012.14	-1,259,859.95	323,623.13	426,682.13
其他收入	0.45	271,262.94	271,259.20	37,609.99
费用	390,196.74	1,571,853.54	847,525.71	610,704.14
管理人报酬	242,706.74	1,140,753.75	619,563.51	300,618.29
基金托管费	40,451.09	190,125.62	103,260.58	50,103.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	149,076.55
利息支出	2,409.68	17,445.76	17,445.76	18,763.46
其中：卖出回购金融资产支出	2,409.68	17,445.76	17,445.76	18,763.46
其他费用	102,911.23	211,008.98	101,660.15	90,400.00
利润总额	1,355,611.31	-10,757,140.17	-7,570,806.03	543,213.69

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