国泰惠元混合(010538)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
592,599.17 |
-9,497,280.22 |
-7,894,429.16 |
116,531.56 |
| 本期利润 |
1,355,611.31 |
-10,757,140.17 |
-7,570,806.03 |
543,213.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.06 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
-5.69 |
-3.66 |
0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.87 |
-4.43 |
-2.68 |
0.15 |
| 期末可供分配利润 |
-2,753,538.68 |
-7,716,293.53 |
-6,507,464.68 |
165,335.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
51,058,488.97 |
166,598,812.25 |
179,514,716.72 |
283,645,761.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.96 |
0.97 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.12 |
-4.29 |
-2.53 |
0.15 |
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