鹏华高质量增长混合A(010490)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华高质量增长混合A(010490)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,630,659.43	-198,298,816.99	-140,461,444.92	67,602,301.95
利息合计	201,306.92	99,640.56	267,929.56	146,128.21
其中：存款利息收入	201,306.92	99,640.56	267,929.56	146,128.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-23,340,874.81	-173,057,744.46	-204,498,977.28	-24,226,970.84
其中：股票投资收益	-30,005,977.07	-179,008,256.65	-214,493,713.20	-31,529,233.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,664,794.40	1,103,829.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,665,102.26	5,950,512.19	8,329,941.52	6,198,432.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,597,932.96	-25,416,672.94	63,696,760.07	91,628,866.09
其他收入	172,294.36	75,959.85	72,842.73	54,278.49
费用	13,138,731.04	6,526,140.92	20,815,392.11	12,301,689.96
管理人报酬	10,870,072.85	5,403,673.11	17,266,093.48	10,252,667.01
基金托管费	1,811,678.85	900,612.19	2,877,682.18	1,708,777.78
销售服务费	281,450.04	102,330.94	430,720.48	218,773.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,529.30	119,524.68	240,889.20	121,466.13
利润总额	-9,508,071.61	-204,824,957.91	-161,276,837.03	55,300,611.99

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