鹏华高质量增长混合A(010490)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-41,245,100.41 |
-174,576,293.92 |
-214,551,789.56 |
-34,704,935.74 |
| 本期利润 |
-10,051,203.98 |
-196,888,544.65 |
-152,213,313.75 |
53,265,133.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.15 |
-22.29 |
-12.66 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.50 |
-19.00 |
-12.11 |
4.30 |
| 期末可供分配利润 |
-425,513,278.33 |
-585,845,299.06 |
-435,777,643.05 |
-275,032,728.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.42 |
-0.30 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
951,093,383.27 |
805,319,977.52 |
1,045,922,988.87 |
1,310,675,054.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.58 |
0.72 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.05 |
-42.01 |
-28.41 |
-15.05 |
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