景顺长城泰祥回报混合(010478)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城泰祥回报混合(010478)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	5,090,583.05	-6,807,815.01	2,495,725.69	37,415,224.22
利息合计	41,663.61	104,453.00	71,612.73	17,665,418.65
其中：存款利息收入	6,252.73	33,303.61	22,618.48	91,396.49
债券利息收入	-	-	-	17,336,751.22
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,410.88	71,149.39	48,994.25	237,270.94
投资收益合计	-9,975,566.36	9,271,738.05	8,873,832.05	21,595,853.40
其中：股票投资收益	-11,995,651.47	-11,770,745.49	-3,319,150.36	19,337,341.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,633,177.85	18,746,237.13	11,231,867.98	267,028.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	386,907.26	2,296,246.41	961,114.43	1,991,483.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,024,432.27	-16,360,199.49	-6,625,665.38	-1,988,507.34
其他收入	53.53	176,193.43	175,946.29	142,459.51
费用	1,276,711.72	6,591,638.79	3,893,134.81	6,081,148.24
管理人报酬	727,709.30	3,631,853.26	2,196,033.33	3,193,506.64
基金托管费	121,284.88	605,308.83	366,005.51	532,251.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	480,563.68
利息支出	306,631.40	2,071,791.26	1,179,901.44	1,588,784.78
其中：卖出回购金融资产支出	306,631.40	2,071,791.26	1,179,901.44	1,588,784.78
其他费用	114,275.17	233,994.52	122,118.56	240,392.45
利润总额	3,813,871.33	-13,399,453.80	-1,397,409.12	31,334,075.98

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